Wyborcza.biz > Wiadomości gospodarcze > Depesze agencyjne

Wartości jednostek funduszy inwestycyjnych - 07.09.2010

ISI

09.09.2010 , aktualizacja: 09.09.2010 09:24

A A A Drukuj

Warszawa 2010.09.09 (ISB) -- We wtorek 07.09.2010 wartości jednostek funduszy inwestycyjnych kształtowały się następująco:

Nazwa	Wartość aktywów netto na jednostkę	Maksymalna cena nabycia jednostki	Zmiana procentowa
Agio-Kapitał (AGIO SFIO)	1047.78	1058.36	0.00
Agio-Multistrategia (AGIO SFIO)	1071.26	1115.90	0.00
ALFA Real Estate FIZ	3.14		0.00
ALIOR Akcji (ALIOR SFIO)	110.95		-0.15
ALIOR Selektywny (ALIOR SFIO)	143.50		-0.13
ALIOR Short Equity (ALIOR SFIO)	97.96		-0.34
ALIOR Stabilnych Spółek (ALIOR SFIO)	149.70		0.11
Allianz Akcji (Allianz FIO)	168.27	177.13	-0.06
Allianz Akcji MiŚ Spółek (Allianz FIO)	106.48	112.08	-0.27
Allianz Akcji Plus (Allianz FIO)	96.06	101.12	-0.66
Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO)	114.18	118.32	0.31
Allianz AN FIZ	0.91		0.00
Allianz Budownictwo 2012 (Allianz FIO)	76.65	80.68	-0.64
Allianz FIZ - Subfundusz 1	13915.84		0.00
Allianz Kredyt Inkaso I NSFIZ	123813.71		0.00
Allianz Obligacji (Allianz FIO)	138.89	141.72	0.76
Allianz Pieniężny (Allianz FIO)	123.60	123.60	0.05
Allianz Platinium FIZ	29479.44		0.00
Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO)	124.41	128.92	0.27
Allianz Walutowy (Allianz FIO)	110.26	111.37	0.32
Amplico Akcji (Krajowy FIO)	16.59	17.37	-0.42
Amplico Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO)	8.33	8.68	0.24
Amplico Akcji Europejskich (Światowy SFIO)	4.56	4.75	-0.44
Amplico Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO)	9.78	10.19	-0.61
Amplico Akcji Plus (Światowy SFIO)	6.11	6.36	-0.49
Amplico Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO)	7.95	8.28	-0.13
Amplico Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO)	7.45	7.72	-0.27
Amplico Aktywnej Alokacji Plus (Światowy SFIO)	7.70	7.86	-0.26
Amplico MiŚ Spółek (Krajowy FIO)	7.18	7.52	-0.28
Amplico Obligacji (Krajowy FIO)	15.55	15.71	-0.26
Amplico Obligacji Plus (Światowy SFIO)	12.28	12.34	-0.24
Amplico Obligacji Światowych (Światowy SFIO)	9.77	9.87	0.51
Amplico Pieniężny (Krajowy FIO)	12.92	12.92	0.00
Amplico Pieniężny Plus (Światowy SFIO)	11.97	11.97	0.00
Amplico Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO)	14.10	14.61	-0.28
Amplico Stabilnego Wzrostu Plus (Światowy SFIO)	9.17	9.36	-0.22
Amplico Surowcowy (Światowy SFIO)	7.31	7.61	0.27
Amplico Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO)	10.94	11.28	0.27
Amplico Zrównoważony Nowa Europa (Krajowy FIO)	10.79	11.24	-0.46
Arka Akcji FIO	36.54	37.67	-0.25
Arka Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO	45.91	47.33	-0.37
Arka Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ	95.78		0.00
Arka Energii FIO	30.09	31.02	0.20
Arka Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ	107.69		0.00
Arka Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ	142.03		0.00
Arka Funduszy Akcji Zagranicznych FIO	42.30	43.61	0.81
Arka Obligacji Europejskich FIO	63.95	63.95	0.66
Arka Obligacji FIO	16.19	16.19	0.00
Arka Ochrony Kapitału FIO	24.64	24.64	0.00
Arka Rozwoju Nowej Europy FIO	39.05	40.26	-0.36
Arka Stabilnego Wzrostu FIO	26.36	27.18	-0.11
Arka Zrównoważony FIO	27.18	28.02	-0.18
Armada Investments FIZ	481.41		0.00
Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej (Aviva Investors FIO)	106.90	111.94	-0.83
Aviva Investors Akcyjny (Aviva Investors SFIO)	1603.92	1603.92	-0.44
Aviva Investors Aktywnej Alokacji FIO	79.66	80.46	-0.18
Aviva Investors Depozyt Plus (Aviva Investors FIO)	153.07	153.07	0.05
Aviva Investors Dłużny (Aviva Investors SFIO)	1165.33	1165.33	0.29
Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO)	141.29	147.95	-0.22
Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO)	107.19	112.24	-0.31
Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors FIO)	138.97	145.52	-0.50
Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO)	175.34	178.92	0.31
Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus (Aviva Investors FIO)	154.32	158.28	0.06
Aviva Investors Optymalnego Wzrostu FIO	104.80	108.04	-0.33
Aviva Investors Papierów Nieskarbowych (Aviva Investors SFIO)	1040.54	1040.54	-0.01
Aviva Investors Pieniężny (Aviva Investors SFIO)	1140.85	1140.85	0.05
Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO)	370.90	388.38	-0.44
Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO)	222.64	229.53	-0.07
Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO)	100.51	104.16	-0.17
AXA Akcji (AXA FIO)	103.42	108.85	-0.32
AXA Akcji Big Players (AXA FIO)	102.11	107.48	-0.18
AXA Bond Active Asset Allocation (AXA FIO)	100.43	102.47	0.07
AXA Equity Active Asset Allocation (AXA FIO)	102.24	107.63	-0.01
AXA Lokacyjny (AXA FIO)	100.60	100.60	0.03
AXA Obligacji (AXA FIO)	101.06	103.13	0.26
AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO)	102.19	105.91	0.09
AXA Zrównoważony (AXA FIO)	103.56	107.86	-0.05
BEST I NSFIZ	1.20		0.00
BEST II NSFIZ	1.58		0.00
BISON NSFIZ	2.73		0.00
BPH Akcji (BPH FIO Parasolowy)	294.47	303.58	-0.53
BPH Akcji Dynamicznych Spółek (BPH FIO Parasolowy)	46.95	48.91	-0.45
BPH Akcji Europy Wschodzącej (BPH FIO Parasolowy)	67.59	70.41	-0.56
BPH Akcji Globalny (Parasolowy FIO)	125.26	129.13	0.76
BPH Aktywnego Zarządzania (BPH FIO Parasolowy)	2.13	2.20	0.00
BPH Bezpieczna Inwestycja 1 FIZ	156.08		0.00
BPH Bezpieczna Inwestycja 2 FIZ	137.97		0.00
BPH Bezpieczna Inwestycja 3 FIZ	116.24		0.00
BPH Bezpieczna Inwestycja 4 FIZ	115.05		0.00
BPH Bezpieczna Inwestycja 5 FIZ	115.54		0.00
BPH Bezpieczna Inwestycja 6 FIZ	108.94		0.00
BPH Dochodowych Surowców FIZ	106.73		0.00
BPH Globalny Żywności i Surowców (BPH FIO Parasolowy)	136.99	141.23	0.68
BPH Korzystnego Kursu FIZ	127.15		0.00
BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej (BPH FIO Parasolowy)	2.25	2.27	-0.44
BPH Obligacji 1 (BPH FIO Parasolowy)	244.62	246.47	0.28
BPH Obligacji 2 (BPH FIO Parasolowy)	2909.88	2931.87	0.34
BPH Obligacji Europy Wschodzącej (BPH FIO Parasolowy)	12.39	12.52	0.41
BPH Ochrony Kapitału 1 (Parasolowy FIO)	110.94	113.20	-0.02
BPH Sektora Nieruchomości 2 FIZ	104.26		0.00
BPH Sektora Nieruchomości FIZ	116.14		0.00
BPH SFIO Total Profit	1189.08	1219.57	0.27
BPH Skarbowy (BPH FIO Parasolowy)	30.12	30.20	0.07
BPH Stabilnego Wzrostu (BPH FIO Parasolowy)	15.71	15.91	0.06
BUDIZOL FIZ AN	55.18		0.00
CC1 FIZ	0.11		0.00
CC2 FIZ	1355.41		0.00
CC20 FIZ	0.44		0.00
CC21 FIZ	0.44		0.00
CC5 FIZ	2.21		0.00
CC6 FIZ	19.36		0.00
CC7 FIZ	3.04		0.00
Central European Aggregates FIZ	63.79		0.00
City Living Polska FIZAN	1.53		0.00
Copernicus Akcji (Copernicus FIO)	104.49		-0.35
Copernicus Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Copernicus FIO)	100.40		0.01
Copernicus Dłużnych Papierów Skarbowych (Copernicus FIO)	100.05		0.00
Copernicus FIZ	1070.15		0.00
DWS Agrobiznes (DWS SFIO)	167.08		0.19
DWS Akcji Dużych Spółek FIO	358.13		-0.43
DWS Akcji Plus FIO	171.85		-0.42
DWS Ameryka Łacińska (DWS SFIO)	175.75		1.07
DWS BRIC (DWS SFIO)	80.97		-0.28
DWS Dłużnych Papierów Wartościowych FIO	247.01		0.27
DWS Gold (DWS SFIO)	180.11		1.54
DWS Gotówkowy (DWS SFIO)	112.87		0.01
DWS Indie i Chiny (DWS SFIO)	198.28		1.69
DWS Płynna Lokata FIO	199.54		0.01
DWS Płynna Lokata Plus FIO	158.59		0.01
DWS Rosja (DWS SFIO)	148.24		-0.09
DWS Sektora Infrastruktury i Informatyki (DWS SFIO)	73.12		0.16
DWS Sektora Nieruchomości i Budownictwa (DWS SFIO)	79.64		0.13
DWS Top 25 Małych Spółek FIO	207.22		0.09
DWS Top 50 MiŚ Spółek Plus FIO	51.52		-0.21
DWS Turcja (DWS SFIO)	211.35		-0.20
DWS Zabezpieczenia Emerytalnego FIO	21.73		0.00
DWS Zmian Klimatycznych (DWS SFIO)	65.95		-0.56
DWS Zrównoważony FIO	313.21		-0.15
DWS Zrównoważony Rynków Wschodzących (DWS SFIO)	148.72		-0.08
ECI -Skarbiec Real Estate FIZ AN	2496.44		0.00
Electus NSFIZ	104779.54		0.00
Empire Investments FIZ	35.68		0.00
FIZ AN Deweloperski Nieruchomości Komercyjnych SATUS	992.43		0.00
FIZ AN RE I	36290.73		0.00
FIZ Sektora Nieruchomości 2	1969446.74		0.00
FORTIS Akcji (Fortis FIO)	140.74		0.21
FORTIS Stabilnego Wzrostu (Fortis FIO)	129.21		0.08
Fundusz Korporacyjny SFIO	138138.98	138138.98	0.01
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO	38.92	38.92	0.08
Fundusze Zagraniczne (SF SFIO)	12.73	13.26	0.24
GPM Vindexus NSFIZ	348134.28		0.00
Helix Ventures Partners FIZ	0.08		0.00
Idea 1 FIZAN	3049.11		0.00
Idea 10 FIZ AN	57.41		0.00
Idea 11 FIZ AN	57.20		0.00
Idea 12 FIZ AN	57.41		0.00
Idea 2 FIZ AN	0.90		0.00
Idea 3 FIZ AN	18.62		0.00
Idea 4 FIZ AN	11221.88		0.00
Idea 5 FIZ AN	12.82		0.00
Idea 6 FIZ AN	14064.24		0.00
Idea 8 FIZ AN	57.20		0.00
Idea 9 FIZ AN	57.21		0.00
Idea Akcji (Idea FIO)	205.60		0.36
Idea Globalny (Idea FIO)	88.42		0.11
Idea Obligacji (Idea FIO)	247.62		0.03
Idea Premium SFIO	212.53		0.06
Idea Protect (Idea FIO)	209.49		0.13
Idea Stabilnego Wzrostu (Idea FIO)	205.59		0.08
Idea Surowce Plus (Idea FIO)	124.38		-0.12
Idea Y FIZAN	165.52		0.00
Imperial Investments FIZ	35.68		0.00
ING (L) Ameryki Łacińskiej (ING SFIO)	102.56	107.69	-0.83
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych (ING SFIO)	105.93	111.23	-0.28
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego (ING SFIO)	109.66	111.30	0.05
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych (ING SFIO)	114.30	120.02	0.47
ING (L) Japonia (ING SFIO)	99.61	104.59	-0.36
ING (L) Nowej Azji (ING SFIO)	105.37	110.64	-0.11
ING (L) Papierów Dłużnych Rynków Wschodzących (WL) (ING SFIO)	115.25	116.98	0.02
ING (L) Rynków Wschodzących (ING SFIO)	101.58	106.66	-0.63
ING (L) Sektora Biotechnologii (ING SFIO)	102.76	107.90	0.75
ING (L) Sektora Energii (ING SFIO)	98.56	103.49	0.12
ING (L) Sektora Farmacji i Usług Medycznych (ING SFIO)	102.57	107.70	1.51
ING (L) Sektora Użyteczności Publicznej (ING SFIO)	107.40	112.77	1.73
ING (L) Sektora Żywnościowego (ING SFIO)	111.10	116.66	1.15
ING (L) Spółek Dywidendowych USA (ING SFIO)	104.41	109.63	-0.85
ING (L) VIP Funduszy Akcji Rynków Wschodzących (ING SFIO)	104.05	105.09	-0.50
ING (L) VIP Globalny Funduszy Akcji (ING SFIO)	108.98	110.07	0.71
ING (L) VIP Zrównoważony Funduszy Globalnych (ING SFIO)	104.93	105.98	-0.15
ING Akcji (ING FIO)	253.95	266.65	-0.44
ING Akcji 2 SFIO	286.36	300.68	-0.31
ING Akcji Plus (ING FIO)	101.83	106.92	-0.43
ING Chiny i Indie USD FIO	90.13	91.04	1.36
ING Gotówkowy (ING FIO)	221.10	221.10	-0.00
ING Gotówkowy Plus (ING FIO)	117.51	117.51	0.00
ING Obligacji (ING FIO)	219.56	223.95	0.26
ING Obligacji 2 SFIO	195.79	199.71	0.23
ING Obligacji Plus (ING FIO)	122.72	125.17	0.22
ING Ochrony Kapitału 90 (ING FIO)	103.36	108.53	-0.14
ING Rosja EUR FIO	68.74	69.43	0.06
ING Selektywny (ING FIO)	85.90	90.20	-0.52
ING Średnich i Małych Spółek (ING FIO)	166.68	171.68	-0.22
ING Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości (ING FIO)	68.41	71.83	-0.35
ING Środkowoeuropejski Sektora Finansowego (ING FIO)	66.97	70.32	-1.18
ING Środkowoeuropejski Sektorów Defensywnych (ING FIO)	124.63	130.86	-0.10
ING Środkowoeuropejski Sektorów Wzrostowych (ING FIO)	129.88	136.37	-0.23
ING Środkowoeuropejski Średnich i Małych Spółek (ING FIO)	69.06	72.51	-0.58
ING Stabilnego Wzrostu (ING FIO)	213.97	222.53	-0.02
ING Stabilnego Wzrostu Plus (ING FIO)	114.92	119.52	0.02
ING Zrównoważony (ING FIO)	248.54	259.72	-0.16
ING Zrównoważony Plus (ING FIO)	105.32	110.06	-0.16
Intrum Justitia Debt Fund 1 FIZ NFS	160616.39		0.00
Investor CEE FIZ	683.71		0.00
Investor FIZ	2209.46		0.00
Investor Gold FIZ	2086.46		0.00
Investor LBO FIZ	1287.90		0.00
Investor Property FIZ AN	1000.91		0.00
Ipopema 8 FIZ	11713.70		0.00
Ipopema Fine Wine FIZ AN	8394.91		0.00
KBC Akcji Małych Spółek SFIO	68.20	68.20	-0.34
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO	59.69	62.18	-0.28
KBC Akcyjny (KBC FIO)	77.34	80.56	-0.36
KBC Akcyjny (VIP SFIO)	78.66	78.66	-0.43
KBC Aktywny (KBC FIO)	175.47	180.90	-0.11
KBC Alfa SFIO	2.09	2.11	0.00
KBC Atlantycki FIZ	97.36		0.00
KBC Beta SFIO	201.56	203.60	-0.36
KBC BRIC FIZ	100.44		0.00
KBC BRIC II FIZ	97.94		0.00
KBC BRIC Jumper 1 FIZ	229922.00		0.00
KBC Dalekowschodni FIZ	101.88		0.00
KBC Dobry Bonus FIZ	100.05		0.00
KBC Dolar FIZ	367.79		0.00
KBC Elita II FIZ	95.19		0.00
KBC Europejski FIZ	95.52		0.00
KBC Exclusive Booster 1 FIZ	77.38		0.00
KBC Extra Profit FIZ	88.54		0.00
KBC Extra Profit II FIZ	93.79		0.00
KBC Finansowy FIZ	97.16		0.00
KBC Gamma SFIO	189.53	189.53	-0.01
KBC Index MiŚ Spółek FIZ	97.03		0.00
KBC Index Nieruchomości II FIZ	90.59		0.00
KBC Index Światowych Nieruchomości FIZ	93.72		0.00
KBC Kapitał Plus 50 FIZ	89.16		0.00
KBC Kapitał Plus IV FIZ	91.34		0.00
KBC Klik Polska FIZ	103.02		0.00
KBC Kupon Jumper FIZ	100.00		0.00
KBC Liderów Rynku FIZ	98.93		0.00
KBC Nowa Europa FIZ	90.78		0.00
KBC Obligacyjny (VIP SFIO)	121.91	121.91	0.05
KBC Papierów Dłużnych (KBC FIO)	169.85	171.13	0.09
KBC Pieniężny (KBC FIO)	147.52	147.52	0.01
KBC Pieniężny (VIP SFIO)	123.77	123.77	-0.02
KBC Plus FIZ	96.47		0.00
KBC Poland Jumper 2 FIZ	10168.00		0.00
KBC Polska 2012 FIZ	94.70		0.00
KBC Portfel Akcji Średnich Spółek (VIP SFIO)	61.88	61.88	-0.55
KBC Premia Plus FIZ	113.61		0.00
KBC Premia Plus II FIZ	104.84		0.00
KBC Quick Exposure FIZ	103.20		0.00
KBC Roczna Premia FIZ	95.06		0.00
KBC Roczna Premia II FIZ	95.15		0.00
KBC Rynków Azjatyckich FIZ	94.73		0.00
KBC Rynków Wschodzących FIZ	128.48		0.00
KBC Rynków Wschodzących II FIZ	96.27		0.00
KBC Stabilny (KBC FIO)	189.64	194.50	0.01
KBC Światowych Spółek FIZ	103.91		0.00
KFC FIZ AN	179.76		0.00
Legg Mason Akcji FIO	324.90	338.44	-0.37
Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ	1147.17		0.00
Legg Mason Obligacji FIO	224.12	226.38	0.34
Legg Mason Pieniężny FIO	222.25	222.25	0.05
Legg Mason Senior SFIO	257.69	265.66	0.02
Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski FIO	233.98	243.73	-0.14
Lukas Akcji Nowej Europy (Lukas FIO)	94.43	96.36	-0.25
Lukas Akcyjny (Lukas FIO)	91.44	93.31	-0.28
Lukas Dynamiczny Polski (Lukas FIO)	145.52	148.49	-0.27
Lukas Lokacyjny (Lukas FIO)	113.67	115.99	-0.04
Lukas Stabilnego Wzrostu (Lukas FIO)	180.62	184.31	-0.01
MCI Gandalf Aktywnej Alokacji SFIO	1002.90		0.11
MCI.BioVentures FIZ	35.63		0.00
MCI.EuroVentures 1.0. (MCI.PrivateVentures FIZ)	12401.47		0.00
MCI.TechVentures 1.0. (MCI.PrivateVentures FIZ)	85.30		0.00
Millennium Akcji (Millennium FIO)	194.01	203.15	-0.46
Millennium Akcji Amerykańskich (FZ SFIO)	94.03	97.95	1.34
Millennium Akcji Europejskich (FZ SFIO)	93.34	97.23	0.64
Millennium BRIC (FZ SFIO)	188.24	196.08	1.67
Millennium MiŚ Spółek (Millennium FIO)	74.10	77.80	-0.05
Millennium Obligacji Amerykańskich Plus (FZ SFIO)	107.85	110.05	1.68
Millennium Obligacji Europejskich Plus (FZ SFIO)	108.90	111.12	0.87
Millennium Papierów Dłużnych (Millennium FIO)	152.74	153.97	0.20
Millennium Pieniężny (Millennium FIO)	148.41	148.41	0.08
Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO)	128.72	132.70	0.01
Millennium Zrównoważony (Millennium FIO)	160.00	166.67	-0.24
Monday FIZ	2.82		0.00
Noble Africa (Noble Funds SFIO)	100.86	105.06	0.23
Noble Akcji (Noble Funds FIO)	109.04	113.58	-0.34
Noble Akcji MiŚ Spółek (Noble Funds FIO)	66.24	69.00	-0.36
Noble Global Return (Noble Funds FIO)	123.60	128.75	-0.25
Noble Mieszany (Noble Funds FIO)	114.90	119.69	0.01
Noble Skarbowy (Noble Funds FIO)	118.12	118.12	0.25
Noble Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO)	112.36	115.83	-0.16
Noble Timingowy (Noble Funds FIO)	121.47	126.53	0.01
Novo Akcji (Novo FIO)	223.90	233.21	-0.10
Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO)	123.29	127.06	0.06
Novo Gotówkowy (Novo FIO)	111.48	111.48	0.11
Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO)	188.82	189.70	-0.08
Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO)	149.48	150.22	0.04
Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO)	205.57	206.08	-0.03
Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO)	205.09	209.24	-0.04
Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO)	10.10		0.00
Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO)	10.92		0.00
Opera Avista.pl (Opera FIO)	13.27		-0.15
Opera Equilibrium.pl (Opera FIO)	13.73		0.07
Opera FIZ	63215.40		0.00
Opera FNP SFIO (w likwidacji)	105000.62		0.00
Opera NGO SFIO	11.08		1.93
Opera Substantia.pl (Opera FIO)	11.18		-0.71
Opera Terra FIZ	1272.32		0.00
Opera Universa-plus.pl (Opera SFIO)	12.01		0.00
Opera Universa.pl (Opera FIO)	10.91		-0.37
Opera Za 3 Grosze FIZ	358.63		0.00
Partners Group Global Private Equity 2009 FIZAN	26.26		0.00
PERPETUM FIZ	473.84		0.00
Pioneer Akcji Amerykańskich FIO	52.97	55.76	0.49
Pioneer Akcji Europejskich FIO	30.34	31.94	0.07
Pioneer Akcji Europy Wschodniej (FG SFIO)	7.22	7.60	0.00
Pioneer Akcji MiŚ Spółek Rynków Rozwiniętych (FG SFIO)	6.27	6.60	-0.79
Pioneer Akcji Polskich (Pioneer FIO)	33.55	35.32	-0.18
Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (FG SFIO)	8.22	8.65	0.00
Pioneer Akcji Rynków Wschodzących (FG SFIO)	8.43	8.87	-0.82
Pioneer Aktywnej Alokacji (Pioneer FIO)	10.17	10.68	-0.20
Pioneer DiW Regionu Pacyfiku (FG SFIO)	11.64	12.13	-0.09
Pioneer DiW Rynku Chińskiego (FG SFIO)	12.86	13.40	-0.08
Pioneer Gotówkowy (FG SFIO)	10.23	10.23	0.10
Pioneer Instrumentów Dłużnych FIO	101.85	107.78	0.26
Pioneer Lokacyjny (Pioneer FIO)	13.20	13.40	0.23
Pioneer MiŚ Spółek Rynku Polskiego (Pioneer FIO)	11.30	11.89	-0.44
Pioneer Obligacji Dynamiczna Alokacja FIO	102.11	104.73	0.29
Pioneer Obligacji (Pioneer FIO)	299.41	304.90	-0.00
Pioneer Obligacji Dolarowych FIO	45.88	46.58	1.53
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO	50.25	51.54	0.96
Pioneer Obligacji Europejskich Plus FIO	37.64	38.61	0.64
Pioneer Obligacji Plus (Pioneer FIO)	44.97	45.79	0.18
Pioneer Obligacji Strategicznych (FG SFIO)	12.99	13.19	0.08
Pioneer Pieniężny (Pioneer FIO)	158.21	158.21	0.04
Pioneer Stabilnego Wzrostu (Pioneer FIO)	210.30	217.36	-0.09
Pioneer Surowców i Energii (FG SFIO)	8.34	8.78	0.36
Pioneer Wzrostu i Dochodu Mix40 (Pioneer FIO)	10.40	10.81	-0.19
Pioneer Wzrostu Mix60 (Pioneer FIO)	9.63	10.11	-0.21
Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO	10.06	10.45	0.00
Pioneer Zmiennej Alokacji 2 SFIO	10.67	10.89	0.00
Pioneer Zmiennej Alokacji 3 SFIO	10.30	10.90	0.10
Pioneer Zmiennej Alokacji SFIO	11.63	11.87	-0.09
Pioneer Zrównoważony (Pioneer FIO)	153.59	160.83	-0.07
Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego FIO	30.82	32.27	0.95
PKO Akcji - FIO	289.31	302.94	-0.32
PKO Akcji MiŚ Spółek - FIO	154.17	161.43	-0.26
PKO Akcji Nowa Europa - FIO	100.68	105.42	-0.45
PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO)	65.95	69.06	-0.27
PKO Akcji Rynków Wschodzących (ŚFW SFIO)	1275.86	1295.29	0.30
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (ŚFW SFIO)	785.46	797.42	1.33
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (ŚFW SFIO)	591.93	600.94	0.64
PKO Akcji Rynku Europejskiego (ŚFW SFIO)	659.71	669.76	0.56
PKO Akcji Rynku Japońskiego (ŚFW SFIO)	811.58	823.94	2.66
PKO Bezpieczna Lokata I FIZ	100.33		0.00
PKO Biotechnologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO)	100.41	105.14	-0.19
PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO)	100.91	105.66	-0.44
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO)	103.96	108.86	-0.04
PKO Obligacji - FIO	231.39	234.91	0.36
PKO Obligacji Długoterminowych - FIO	152.71	155.04	0.39
PKO Papierów Dłużnych EUR (ŚFW SFIO)	1208.81	1227.22	0.59
PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO)	128.78	130.74	0.29
PKO Papierów Dłużnych USD (ŚFW SFIO)	1274.17	1293.57	1.56
PKO Rynku Pieniężnego - FIO	1224.47	1227.54	0.02
PKO Skarbowy - FIO	1734.15	1743.74	0.17
PKO Stabilnego Wzrostu - FIO	122.21	126.32	0.16
PKO Stabilnego Wzrostu Plus (Parasolowy FIO)	107.84	111.46	0.11
PKO Strategicznej Alokacji - FIO	87.09	91.19	0.22
PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO)	104.16	109.07	-0.37
PKO Zrównoważony - FIO	113.08	118.41	-0.06
PKO Zrównoważony Plus (Parasolowy FIO)	113.10	118.43	-0.07
Prokulus NSFIZ	0.91		0.00
Prokura NSFIZ	5.57		0.00
Prologis Poland Development FIZ AN	0.22		0.00
PZU Akcji KRAKOWIAK FIO	108.24	112.75	-0.36
PZU Akcji MiŚ Spółek FIO	41.52	43.25	-0.14
PZU Akcji Nowa Europa FIO	48.38	50.40	-0.19
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI SFIO)	108.00	111.92	0.59
PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI SFIO)	126.07	131.32	0.64
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI SFIO)	91.19	94.99	-0.40
PZU Bezpiecznego Inwestowania FIO	52.86	53.94	0.15
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI SFIO)	99.64	103.25	-0.07
PZU Energia Medycyna Ekologia FIO	45.37	47.51	-0.29
PZU FIZ Akcyjny	1011.00		0.00
PZU FIZ Dynamiczny	1009.86		0.00
PZU Gotówkowy FIO	61.74	61.74	0.10
PZU Ochrony Majątku SFIO	52.59	52.59	-0.04
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ FIO	111.57	112.13	0.49
PZU Sektora Nieruchomości FIZ	1075669.01		0.00
PZU SFIO Dłużny	1041.39	1051.91	0.10
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK FIO	116.20	120.41	0.13
PZU Zrównoważony FIO	62.08	64.67	-0.18
Quercus Absolute Return FIZ	1023.69		0.00
QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO)	132.17		-0.04
QUERCUS Bałkany i Turcja (Parasolowy SFIO)	137.99		-0.59
QUERCUS lev (Parasolowy SFIO)	113.60		-0.57
QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO)	113.48		0.03
QUERCUS Rosja (Parasolowy SFIO)	97.08		0.54
QUERCUS Selektywny (Parasolowy SFIO)	112.34		0.02
QUERCUS short (Parasolowy SFIO)	95.14		0.27
SECUS I FIZ	465.68		0.00
SEZAM VI FIZ AN	2499.00		0.00
SEZAM XI FIZAN	1057.00		0.00
SFIO AGRO Kapitał na Rozwój	188313.03	188313.03	0.00
SFIO Telekomunikacji Polskiej	22.39		0.00
Skarbiec - Akcja (Skarbiec FIO)	273.53		-0.47
Skarbiec - Akcji Nowej Europy (Skarbiec FIO)	126.49		-0.14
Skarbiec - Aktywnej Alokacji (Skarbiec FIO)	132.77		-0.29
Skarbiec - Alokacji Globalnej (Skarbiec FIO)	10.21		0.00
Skarbiec - Alternatywny SFIO	100.04		0.00
Skarbiec - Depozytowy DPW (Skarbiec FIO)	26.58		0.08
Skarbiec - Gotówkowy (Skarbiec FIO)	124.96		0.00
Skarbiec - III Filar (Skarbiec FIO)	128.33		-0.15
Skarbiec - Kasa Pieniężny (Skarbiec FIO)	283.64		0.01
Skarbiec - Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO)	62.07		-0.34
Skarbiec - Obligacja Instrumentów Dłużnych (Skarbiec FIO)	231.24		0.02
Skarbiec - Ochrony Kapitału (Skarbiec FIO)	126.77		0.00
Skarbiec - Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO)	108.86		0.25
Skarbiec - Sektora Nieruchomości (Skarbiec FIO)	57.50		0.05
Skarbiec - Selektywny Nowej Europy (Skarbiec FIO)	94.32		-0.34
Skarbiec - Waga Zrównoważony (Skarbiec FIO)	267.48		-0.18
SKARBIEC Top Funduszy Zagranicznych FIO	82.71		0.11
SKARBIEC-RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ (w likwidacji)	2459.59		0.00
SKARBIEC-RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ	1496.04		0.00
SKARBIEC-SEZAM II FIZ	204.09		0.00
SKARBIEC-SEZAM ZFI	3318082.24		0.00
SKARBIEC-TOP Funduszy Akcji SFIO	136.18		0.26
SKARBIEC-TOP Funduszy Stabilnych SFIO	143.07		0.10
SKOK Akcji (SKOK PARASOL FIO)	87.00		-0.22
SKOK Aktywny Zmiennej Alokacji (SKOK PARASOL FIO)	123.11		-0.18
SKOK Etyczny 1 SFIO	111.50		0.11
SKOK Etyczny 2 FIO	101.56		-0.37
SKOK Gotówkowy (SKOK PARASOL FIO)	100.83		-0.05
SKOK Obligacji (SKOK PARASOL FIO)	141.41		0.06
SKOK Rynku Pieniężnego FIO	127.70		0.02
SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji (SKOK PARASOL FIO)	123.11		-0.07
Sowiniec FIZ	599217.38		0.00
St. Paul`s Investments FIZ	3.28		0.00
Superfund A (Superfund SFIO)	862.50	901.31	0.00
Superfund Absolute Return (Superfund SFIO)	702.54	734.15	0.00
Superfund B (Superfund SFIO)	940.89	983.23	0.00
Superfund C (Superfund SFIO)	801.31	837.37	0.00
Superfund Goldfuture (Superfund SFIO)	792.33	827.98	0.00
Superfund Płynnościowy (Superfund SFIO)	1182.80	1236.03	0.00
Superfund Trend Bis Powiązany FIO	77.30	80.78	-0.32
Superfund Trend Plus Powiązany FIO kat. Standardowa	78.39	81.92	0.00
Superfund Trend Podstawowy SFIO	85.20	85.20	0.22
Świtalski FIZ	10852710.96		0.00
Total FIZ	156.86		0.00
Ultimo NSFIZ	211049.55		0.00
UniAkcje MiŚ Spółek (UniFundusze FIO)	92.02	96.86	-0.04
UniAkcje Nowa Europa (UniFundusze FIO)	92.33	97.19	0.01
UniAkcje Sektory Wzrostu (UniFundusze FIO)	79.88	84.08	-0.30
UniBezpieczna Alokacja (UniFundusze FIO)	140.06	142.92	0.04
UniDolar Obligacje (UniFundusze FIO)	112.68	114.98	1.50
UniKorona Akcje (UniFundusze FIO)	169.74	178.67	-0.09
UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO)	256.45	259.04	0.01
UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO)	163.60	163.60	-0.04
UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO)	257.35	270.89	-0.05
UniMaxZagranica (UniFundusze FIO)	93.20	98.11	1.05
UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO)	142.32	145.22	0.20
UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO)	137.03	141.27	-0.06
UniTotal Trend (UniFundusze SFIO)	133.97	141.02	-0.04
UniWibid SFIO (UniFundusze SFIO)	1457.20	1457.20	0.01
VPF I NSFIZ	1.93		0.00
VPF II NSFIZ	0.35		0.00
VPF III NSFIZ	0.44		0.00
Zagraniczne Fundusze Akcyjne (SF SFIO)	11.92	12.55	0.25