Wartość aktywów Quercus TFI wzrosła m/m do 3,45 mld zł na koniec kwietnia

ISBNews
05.05.2021 09:45
A A A

Warszawa, 05.05.2021 (ISBnews) - Wartości aktywów netto zarządzanych przez  Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wyniosła 3 451,6 mln zł na koniec kwietnia, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów pod zarządzaniem wynosiła 3 448 mln zł.

"Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się:

- 2 981,8 mln zł aktywów jedenastu subfunduszy Quercus  Parasolowy SFIO,

- 48,4 mln zł aktywów funduszu Quercus Absolute Return FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 31 marca 2021 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),

- 52,1 mln zł aktywów funduszu Quercus Global Balanced Plus FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 31 marca 2021 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),

- 22,4 mln zł aktywów funduszu Acer Aggressive FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 31 marca 2021 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),

- 97,2 mln zł aktywów funduszu Quercus  Multistrategy FIZ,

- 13,7 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 1 kwietnia 2021 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),

- 130,2 mln zł aktywów funduszu Alphaset FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 1 kwietnia 2021 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),

- 105,8 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.)" - czytamy w komunikacie. 

Ponadto Quercus TFI S.A. zarządza trzema funduszami dedykowanymi, w zakresie których wartość aktywów netto nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy spółki, podano także. 

Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.

(ISBnews)