Wartość aktywów Quercus TFI wzrosła m/m do 3,97 mld zł na koniec sierpnia

ISBNews
02.09.2021 08:40
A A A

Warszawa, 02.09.2021 (ISBnews) - Wartości aktywów pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (Quercus TFI) wyniosła 3 971 mln zł na koniec sierpnia br., podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów pod zarządzaniem wynosiła 3 833,5 mln zł.

"Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się:
- 3 516,2 mln zł aktywów jedenastu subfunduszy Quercus Parasolowy SFIO,
- 55,5 mln zł aktywów funduszu Quercus Absolute Return FIZ,
- 56,5 mln zł aktywów funduszu Quercus Global Balanced Plus FIZ,
- 22,6 mln zł aktywów funduszu Acer Aggressive FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 16 sierpnia 2021 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 95,6 mln zł aktywów funduszu Quercus Multistrategy FIZ,
- 13,6 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 1 lipca 2021 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 139,1 mln zł aktywów funduszu Alphaset FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 1 lipca 2021 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 71,9 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.)" - czytamy w komunikacie.

Ponadto Quercus TFI zarządza czterema funduszami, w zakresie których wartość aktywów netto nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy spółki, zakończono.

Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.

(ISBnews)