Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 02.02.2018 (ISBnews) - Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) wyniosła 4 669,1 mln zł na 31 stycznia 2017 r., podała spółka. Na koniec grudnia 2017 r. było to 4 614,3 mln zł.

"Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się:

- 3 790,4 mln zł aktywów dziesięciu subfunduszy Quercus Parasolowy SFIO,

- 120,4 mln zł aktywów funduszu Quercus Absolute Return FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 29 grudnia 2017 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),

- 177,4 mln zł aktywów funduszu Quercus Absolutnego Zwrotu FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 29 grudnia 2017 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),

- 52,9 mln zł aktywów funduszu Acer Aggressive FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 29 grudnia 2017 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),

- 381,8 mln zł aktywów funduszu Quercus Multistrategy FIZ,

- 25,3 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 4 stycznia 2018 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),

- 25,7 mln zł aktywów funduszu Sequoia FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 29 grudnia 2017 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),

- 95,1 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (ie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.)" - czytamy w komunikacie.

Ponadto Quercus TFI zarządza funduszami dedykowanym o łącznej wartości aktywów 351,7 mln zł, podano także.

Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.